La Tesorería de las entidades locales está constituida por todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias ( art. 194 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ).

Entre las funciones atribuidas a la Tesorería de las entidades locales figura la de " distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones (art.196 del mismo R.D.L).

Mediante este trámite, el tercero acreedor de esta  Ciudad por cualquier concepto (facturas, certificaciones, subvenciones, ayudas, premios, devoluciones de ingresos indebidos, etc.), facilita los datos necesarios al objeto de transferirle con todas las garantías jurídicas el crédito a su favor. 

Todo tipo de personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar, que mantengan relaciones comerciales como proveedores, acreedores, etc., con la Ciudad de Ceuta.

• SOL. DESIGNACIÓN CUENTA BANCARIA Y BAJA DATOS BANC (Requerido)
• ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL INTERESADO (DNI, NIE, CIF, PASAPORTE) (Requerido)
• ACREDITACIÓN CUENTA BANCARIA (Requerido)
• ESCRITURA DE PODER DE LA EMPRESA (Opcional)
• OTROS DOCUMENTOS (Opcional)

Para visualizar o descargar el formulario o impreso asociado a la solicitud de este trámite pulse aquí: Impreso

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (artículos 1162 y siguientes).
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria ( artículo 75.3 y artículo 77.1).
Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo.
Rel Decreto 1040/17 de 22 de diciembre.